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Ordergebührenübersicht

Handel von Futures über AGORA direct™

Seit dem ersten gehandelten Future-Kontrakt im Jahr 1851 zwischen einem Landwirt und einem Industrieunternehmen hat der Future-Handel auch viele neue Spekulanten angezogen, sodass der Markt immer größer wurde und ebenfalls für Privatanleger lukrativ geworden ist.

Für den Handel über AGORA direct™ stehen Ihnen daher um die ca. 30 Börsen weltweit zur Verfügung. Unsere professionelle Handelssoftware ermöglicht Ihnen einen transparenten Handel mit geringen Ordergebühren und schnellem und direkten Markteinstieg zu den größten Terminbörsen wie EUREX, NYMEX, CME und GLOBEX.

Beispielrechnung EUR:

Sie kaufen 1 Kontrakt DAX-MINI-Future bei einem DAX-Punktestand von 9.800 Punkten
= 1 Kontrakt DAX-MINI-FUTURE x 5,00 EUR x 9.800 Punkte = 49.000,00 Euro Handelssumme
= Margin (Sicherheitsleistung frei auf dem Konto verfügbar) = 5.130,00 EUR
= 1 DAX-MINI-FUTURE = nur 0,95 EUR Kommission inklusive aller Gebühren

Beispielrechnung USD:

Sie kaufen 2 Kontrakte WTI-US-Rohöl-Futures zu einem Kaufpreis von 38,00 USD/Barrel
= 2 Kontrakte WTI-US-Rohöl-Futures x 1000 Barrel = 76.000,00 USD Handelssumme
= Margin (Sicherheitsleistung frei auf dem Konto verfügbar) = 4.830,00 USD
= 2 WTI-US-Rohöl-Futures x 2,50 USD Kommission = nur 5,00 USD inklusive aller Gebühren

Zusätzliche Informationen zu Futures

Für den Handel mit Futures ist eine Mindesteinlage von 2000 USD (äquivalent in Euro) auf dem Depot erforderlich.

Sie haben Fragen?

Unser persönlicher Telefonsupport hilft Ihnen gerne.

Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns Börsentäglich von 9:00 - 18:30 Uhr unter der Telefonnummer: +49 (0)30 789 59 750 an.

 

LandWährungKürzelFutures, Aktienfutures u. Futuresoptionen pro KontraktMini-Index-Futures
Deutschland
EuroEUR1,900,95
Vereinigte Staaten von Amerika
US-DollarUSD2,501,25
Schweiz
CH-FrankenCHF3,50×
Großbritannien
British PfundGBP3,50×
Belgien
EuroEUR2,00×
Finnland
EuroEUR2,00×
Frankreich
EuroEUR2,000,80
Italien
EuroEUR2,00×
Niederlande
EuroEUR2,000,80
Norwegen
Norwegische KroneNOK18,00×
Österreich
EuroEUR2,00×
Schweden
Schwedische KroneSEK18,00×
Spanien
EuroEUR2,000,95
Kanada
Kanadischer DollarCAD4,00×
Mexiko
Mexikanischer PesoMXN65,00×
Australien
Australischer DollarAUD3,901,50
Hongkong
Hongkong DollarHKD25,00×
Indien
Indische RupieINR45,00×
Japan
Japanischer YENJPY520,00100,00
Südkorea
Koreanischer WonKRW7000,00×
Singapur in SGD
Singapur DollarSGD4,00×
Singapur in USD
US-DollarUSD2,50×

HINWEIS: Abweichende Gebühren für Futures/Warrentterminkontrakten/Agrarprodukten (Börsen- und Clearinggebühren sind bereits enthalten)

Ihr Einstieg in den Future Handel

"Die Königsklasse“ des Tradings

Mit Futures können Sie ein Termingeschäft für nahezu alle handelbaren Produkte eingehen, wie z.B. Aktien, Indizes oder Devisen, aber auch Rohstoffe wie Gold, Öl, Sojabohnen oder Schweinehälften.

Futures-Kontrakte werden mit Hebelwirkung gehandelt und ermöglichen Ihnen daher mit einem geringen Kapitaleinsatz (Margin), an einem regulierten Börsenplatz sowohl auf fallende als auch steigende Kurse, zu setzen.

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Was ist ein Future?

Die Idee des Future-Kontrakts war, dass sich Landwirte bei Industrieunternehmen den zukünftigen Austausch eines Produkts (z.B. Mais) zu einem festen Preis vereinbaren.

Futures sind somit ein Terminkontrakt auf eine bestimmte Ware. Futures werden auf Margin erworben. Das bedeutet, dass Sie nicht den vollen Wert des Kontraktes bezahlen, sondern lediglich eine Anzahlung leisten, welche als Sicherheitsleistung bezeichnet wird. Die Sicherheitsleistung ist für jeden Future unterschiedlich und wird täglich neu berechnet.

Steigt während der Laufzeit des Kontraktes die Margin (das Verhältnis von Sicherheitsleistung zum Kontraktwert), erhalten Sie eine Zinsgutschrift. Sinkt die Margin, so müssen Sie nachzahlen (Nachschusspflicht).

Das Termingeschäft ist für Käufer sowie Verkäufer bindend, also anders als beim Optionsgeschäft, wo der Käufer das Wahlrecht hat.

Der Ausgleich vom Terminkontrakt findet bei AGORA direct™ ausschließlich in Form von Cash Settlements (Barausgleich) statt.

Die verschiedenen Arten von Futures

Mit Futures können Sie auf viele verschiedene Waren und Vermögenswerte setzen:

  • Edelmetalle wie Gold und Silber
  • Öl und andere Rohstoffe
  • Getreide
  • Währungen
  • Indizes
  • Zinssätze
  • Aktien
  • Kryptowährungen

Sie werden unterteilt in Financial Future (Aktien, Zinsen etc.), Commodity Futures (Rohstoffe, Edelmetalle etc.), Index Futures (Futures auf einen Index) und Future-Optionen.

Beispiele Futures

Ausgewählte Index Futures sind zum Beispiel:

Energie-Futures:

Soft-Commodity-Futures („Softs“):

S&P 500, E-Mini S&P 500, Micro

WTI Rohöl

Kakao, Kaffee

DAX, E-Mini DAX, Micro

Natural Gas

Zucker

Dow Jones, E-Mini Dow Jones, Micro

Metall-Futures:

Agrar-Futures:

E-Mini Nasdaq 100

Platin

Weizen

MDAX

Kupfer

Mais, Soja

 

Vorteile Future-Handel

Vorteile vom Future Handel:

  • Auch als Privatanleger Spekulation auf Rohstoffpreise möglich
  • Hedging für Anleger und Unternehmen: Im Rahmen des Hedgings können mit Terminkontrakten Risiken gesenkt oder sogar ausgeschlossen werden.
  • Hebeleffekt bei positiver Auswirkung: Es besteht ein geringer Kapitalbedarf für den Handel, verglichen mit dem direkten Handel des Basiswertes.

Nachteile Future-Handel

Nachteile vom Future Handel:

  • Verlustrisiko kann die Initial Margin übersteigen
  • Vorteilhaftere Preisentwicklungen können verpasst werden, wenn die Preise sinken.
  • Hebeleffekt verstärkt auch Verluste: Die Kursbewegungen können durch den Hebeleffekt in beide Richtungen verstärkt werden und sich sowohl positiv als auch negativ auswirken. Abhängig von Ihrer Depotstruktur ist im Handel mit Terminkontrakten ein Verlust, der die Initial Margin übersteigt, möglich. Daher sollte Sie ein konsequentes Risikomanagement im Umgang mit Terminkontrakten verfolgen.

Leistungsstarke Handelstools
in der Software „Trading“:

  • ComboTrader: Erstellen Sie proprietäre Kombinationsorderstrategien oder wählen Sie unzählige Vorlagen mit vordefinierten Programmen aus, um Future-Transaktionen auszuführen. Mit dem Options-Analyse-Tool zum Beispiel Volatilität überprüfen
  • SpreadTrader: Der nahtlos in die Trader Workstation integrierte SpreadTrader ist eine Kommandozentrale zur Verwaltung von Future-Positionen auf einem einzigen Bildschirm.
  • Index-Arbitrage-Messer: Analysieren Sie Index-Arbitrage-Strategien mit dem Index-Arbitrage-Messer, unserem Messungstool, das den Spread zwischen Future-Kontrakten sowie deren jeweilige Spot-Kurse darstellt.

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Haltekosten für Futures

und abweichende Gebühren

USDEURGBPCADCHFHKDAUDSEKSGDJPYCNH
Dreifacher Betrag des Mindest-Margins0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Doppelter Betrag des Mindest-Margins0,050,040,040,050,050,400,070,400,105,000,33
Mindest-Margin erfüllt0,100,080,070,100,100,800,150,800,2010,000,65
Produkt (Kürzel)Produkt / NamePreis pro Kontrakt (inkl. aller Nebenkosten)Währung
ALAluminium8,00USD
AUDAustralien Dollar5,17USD
BRRBitcoin19,95USD
CADCanadian Dollar6,12USD
CBButter3,35USD
CCKakao3,42USD
CHFCH-Franken4,00USD
CLUS-Rohöl2,82USD
COILEU-Rohöl2,33USD
CTBaumwolle3,42USD
DAMich, Klasse III3,35USD
DDDow Jones Industrial Average $253,27USD
DXNYBOT US Dollar FX2,67USD
DYTrockenmolke3,35USD
EEDMini Euro-Dollar1,15USD
EMLibor - Zinsen2,57USD
ER2E-mini Russell 20002,49USD
ESS&P 500 Mini2,50USD
EUREuro4,15USD
FTXFTSE Xinhua China 253,72USD
GBPBritish Pfund4,03USD
GCGold NYMEX2,82USD
GDKMich, Klasse IV3,35USD
GEGLOBEX Euro-Dollar2,57USD
GFMastrinder3,35USD
GOILDiesel2,33USD
GSCIS&P GSCI Rohstoffindex3,35USD
GTB13 wöchige US-Staatsanleihen2,77USD
GXBTBitcoin9,95USD
HEmageres Schweinefleisch3,35USD
HGKupfer2,82USD
HOHeizoil2,82USD
INDUDow Jones Industrial Average2,33USD
IPCMexico Bolsa Index74,39USD
JPYJapanese Yen105,00USD
KCKaffee3,42USD
LBBauholz3,35USD
LERinder lebend3,35USD
MXEFMSCI Aktienindex Schwellenländer2,52USD
NDXE-mini – NASDAQ Index3,72USD
NGHenry Hub Natural Gas2,82USD
NQE-mini NASDAQ 1002,50USD
OJOrangensaft3,42USD
PAPalladium2,82USD
PBBlei3,35USD
PLPlatinum2,82USD
QCKupfer2,07USD
QGMini – Erdgas1,82USD
QIMini – Silber2,07USD
QMRohöl - Mini Light Sweet Crude Oil2,52USD
QOMini - Gold2,07USD
RBBenzin2,82USD
RMBChinesischer Renminbi2,92USD
SBZucker der Nr. 113,42USD
SISilber2,82USD
SPXS&P 500 Aktienindex3,72USD
TFE-mini-Russel 2000 Aktienindex1,57USD
VIXCBOE-Volatilitäts-Index2,76USD
WTIWTI West Texas Intermediate Rohöl2,33USD
YCMais Mini-Kontrakt2,35USD
YGGold Mini-Kontrakt1,95USD
YISilber Mini-Kontrakt1,95USD
YKSojabohnen Mini-Kontrakt2,35USD
YMDow Jones Industrial Mini-Kontrakt2,48USD
YWWeizen-Mini-Kontrakt2,35USD
ZB30-jährige US-Staatsanleihe2,12USD
ZCMais3,27USD
ZGGold Feinunze1,95USD
ZISilber Feinunze1,95USD
ZLSojaöl3,27USD
ZMSojamehl3,27USD
ZN10-jährige US-Schatzanweisung2,07USD
ZOHafer3,27USD
ZRReis3,27USD
ZSSojabohnen3,27USD
ZT2-jährige US-Schatzanweisung1,92USD
ZWWeizen3,27USD
Europa
AEX / EOEAmsterdam Aktien Index2,00EUR
AEX / EOE Mini KontraktAmsterdam Aktienindex0,80EUR
CAC40Französischer Aktienindex2,00EUR
CAC40 Mini KontraktFranzösischer Aktienindex0,80EUR
DKaffee Sorte Robusta2,40USD
DAXDeutscher Aktienindex1,90EUR
DAX Mini KontraktDeutscher Aktienindex0,95EUR
ESTX50DJ Euro Stoxx 501,90EUR
FEPPProcessing Potato Futures (Kartoffelindex)2,00EUR
FHOGEU-Schweine-Index2,00EUR
FPIGEU-Ferkel-Index2,00EUR
GBLEuro-Bund - 10-jährige Anleihe1,90EUR
GBMEuro Bobl 5-Jahres-Anleihe1,90EUR
GBSEuro-Schatz 2-Jahres-Anleihe1,90EUR
I3-Monats-EURIBOR-Zinssatz1,90EUR
IBEXIBEX 35 Index Mini2,00EUR
L3 Month Sterling Interest Rate3,50GBP
MDAXMidcap DAX1,90EUR
MINIEU-Mini Aktien Indices0,80EUR
OMXS30OMX Index (Sweden)18,00SEK
RLong Gilt (british Staatstitel Restlaufzeit 15 Jahre)3,50GBP
Asien und Pazifischer Raum
APS&P-ASX 200 Index (Australia)5,00AUD
FXCFTSE Xinhua China 25 Index25,00HKD
GLDGold Index HKFE25,00HKD
HHI.HKHang Seng China Enterprise Index25,00HKD
HSIHang Seng Stock Index25,00HKD
JGBJapanese Government Bonds520,00JPY
K200KOSPI200 Index6900,00KRW
K200MKOSPI200 Index7000,00KRW
MCH.HKMini-Hang Seng China Enterprises Index15,00HKD
MHIMini Hang Seng Index15,00HKD
MNTPXJapan Mini Topix409,00JPY
N225Nikkei 225520,00JPY
N225MNikkei 225 Mini120,00JPY
NIFTYCNX Nifty Index3,95USD
SGXNKSGX: Nikkei 225520,00JPY
SGXNKMSGX: NIKKEI 225 Mini99,00JPY
SPIS&P/ASX 200 Index (Australia)5,85AUD
STWMSCI Taiwan Index2,50USD
TOPXTOPIX Index520,00JPY
UCSGX US Dollar in offshore Chinese Renminbi (CNH)25,35CNH
XFLS&P ASX 505,85AUD
XINA50FTSE/Xinhua China A502,50USD
XPJS&P/ASX 200 A-REIT Index5,85AUD

Zusätzliche Hinweise zu Ordergebühren

beim Kauf/Verkauf von Futures

Zusätzliche Hinweise

Anspruch auf Handelsgebühren besteht bei jedem Orderauftrag und auf alle Ordertypen.

Die angezeigten Handelsgebühren sind Endpreise. In diesen sind alle Börsen- und sonstigen Fremdkosten enthalten, sofern nicht gesondert auf Zusatzkosten hingewiesen wird. Alle tatsächlichen Preise werden aktuell vor Ordererteilung im "Ordervorschaufenster" zusammenaddiert angezeigt.

Falls eine Mehrwertsteuer (bzw. Verbrauchssteuer / Steuer auf Waren und Dienstleistungen) anfällt, wird diese für die betroffenen Dienstleistungen separat berechnet.

Es wird keine Provision für US-Ausübungen und US-Zuteilungen erhoben.

Kommen wegen hohen Volumens oder gesonderter Vereinbarungen Volumenschwellenwerte zum Tragen, werden diese auf Basis des kumulierten monatlichen Handelsvolumens angesetzt, in die alle zum Zeitpunkt des Handels bestehende Futures-Kontrakte und Futures-Optionen-Kontrakte eingerechnet werden. Diese Gebühren werden auf Grenzkostenbasis für den jeweiligen Kalendermonat berechnet. Wenn beispielsweise in einem Monat 2.500 EUR-Kontrakte gehandelt wurden, werden die Gebühren beispielsweise wie folgt berechnet: 1.200 Kontrakte zu 1,90 EUR / 1.300 Kontrakte zu 1,80 EUR.

US-Haltekosten fallen für jeden Netto-US-Future-Kontrakt und für jede Netto-US-Short-Call- oder Netto-US-Short-Put-Position in US-Futures-Optionen auf einen einzelnen Basiswert an. Die Gebühr wird pro Geschäftstag berechnet, an dem die jeweilige Netto-US-Future-Position über Nacht gehalten wird. Bei Konten mit einem Equity-Überschuss zwischen dem geforderten Mindestbetrag und dem dreifachen des Mindestbetrages werden die Haltegebühren gemäß der nachfolgenden Tabelle? hochgerechnet.

Für die Ausübung oder Zuteilung von Futures oder Futures-Optionen wird die Standardprovision erhoben.

Single Stock Futures sind in der volumengestaffelten Preisstruktur nicht erhältlich.

Märkte an denen Sie Futures

bei AGORA direct™ handeln können

Überschrift

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